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8月23日基金净值:富国中证银行指数(LOF)A最新净值1.22,跌0.25%


【资料图】

8月23日,富国中证银行指数(LOF)A最新单位净值为1.22元,累计净值为1.306元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.16%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证银行指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.8%,债券占净值比1.66%,现金占净值比4.69%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王保合,王保合于2015年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.82%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为11次,胜率为57.89%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为5.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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