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8月23日基金净值:鹏华沪深300指数(LOF)A最新净值1.2115,跌1.58%


【资料图】

8月23日,鹏华沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.2115元,累计净值为2.1065元,较前一交易日下跌1.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.18%,近3个月下跌3.89%,近6个月下跌7.88%,近1年下跌8.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华沪深300指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.35%,无债券类资产,现金占净值比7.79%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为苏俊杰,苏俊杰于2022年8月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-6.02%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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