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英伟达盘中新高后收跌,财报前夕看涨期权购入踊跃

部分期权交易者大举押注英伟达周三财报公布后,股价将继续大涨,延续上个季度的辉煌。


(资料图片)

本周一,交易最活跃的一些合约押注英伟达股价可以继续攀升,触及500美元可以令这些合约获利。甚至有一些交易员押注行权价在600或700美元的看涨期权。最受欢迎的英伟达期权是几天内到期的,这表明交易员们寻求快速获利。

在标普500指数市值最大的10家公司中,英伟达是唯一一个看涨期权价格高于看跌期权的,这凸显人们在争先恐后地购买其看涨期权,担心错过进一步上涨。人们仍然预计其上涨,而不是担心下跌而做保护。

当前,英伟达期权的活跃已经达到了白热化的程度。Cboe数据显示,8月份未平仓的看涨期权合约数量创下新高。野村证券此前表示,今年对末日期权押注的兴趣激增,本月交易量创下历史新高。

期权定价还显示,英伟达财报发布后,交易员押注该股到本周末将波动约11%,上涨或是下跌,这远高于过去八次英伟达财报发布后约7%的平均波动。高波动率可以使一些交易员借此获利。

三个月前的财报,英伟达震撼市场,AI芯片需求远超预期,股价盘后暴涨30%,市值直逼万亿美元级别。财报转天的正常市场交易时段,英伟达最高触及394美元,收报379美元,市值一日激增1840亿美元。

周一,英伟达经历了数日调整后,股价大涨8.5%,周二早盘涨势延续,一度日内创下历史新高的481美元,超过今年7月14日的高点,不过最终收跌近2.8%,收报456美元。

最近华尔街机构给出的英伟达平均目标价不断上涨,目前超过520美元,较一周前的505美元高出约3%。520美元的目标价意味着,分析师预期,英伟达的股价将较周二收盘价456美元上涨14%。FactSet数据显示,甚至有分析师将其对英伟达的目标价提高到1000美元。

由于英伟达在标普500指数中的占比接近3.1%,该股的走势将对整个市场产生广泛的影响,凸显了这份财报的重要性。英伟达的这份财报也是对市场目前对人工智能领域热情的测试,今年ChatGPT点燃市场对人工智能技术的狂热,是美股上涨的核心逻辑之一。

根据Cboe全球市场的数据,截至8月中旬,今年以来投资者在英伟达的期权上已经投入了超过1000亿美元,其中大约60%与看涨期权相关,也即押注股价将持续上涨。除了特斯拉之外,美股历史上还没有其他公司引起过如此大的投资者兴趣。这也因此让市场老兵们不禁回想起特斯拉的狂热追随者。许多人曾试图通过特斯拉期权获利,幸运儿一天可以赚十倍。特斯拉期权成为金融市场上最大的赌场之一,从最新情况看,这一博弈已蔓延到英伟达。

(文章来源:华尔街见闻)

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