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6月26日基金净值:中信债券优化一年持有债A最新净值1.0654,跌0.29%_天天新消息


(资料图片)

6月26日,中信债券优化一年持有债A最新单位净值为1.0654元,累计净值为1.8958元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月下跌0.13%,近6个月上涨1.08%,近1年下跌1.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信债券优化一年持有债A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.25%,债券占净值比98.33%,现金占净值比6.08%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘琦、田宇,基金经理刘琦于2022年10月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.54%。期间重仓股调仓次数共有7次,其中盈利次数为7次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理田宇于2021年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.15%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为20次,胜率为42.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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