考验来了！油价盘中刷新8月低点，美国原油产量刷新三年半以来新高

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能源研发中心归零心态交易者在金融领域的命运取决于其人生修养和境界。一方面是对市场的理解，对市场交易中一些重大的原则性问题的认识深度；另一方面是对自我的认识，包括对自己的心理弱点、性格缺陷、思维、行为习惯等主体内在世界的了解程度。二者相互影响、相互制约。交易者的自我认识越深刻，对市场的理解就越深入。后市观点周三油价出现日内大幅波动，多空博弈力度加大。随着宏观层面经济下行压力担忧情绪升温，市场信心不断走低，再叠加投资者开始关注原油市场偏利空因素，欧洲天然气价格大跌也影响到市场情绪，亚欧时段油价加大了回调力度，日内跌超2美元，欧美油价均刷新了8月低点，尤其是布伦特在近期明显转弱，开始测试下档82美元支撑。减产带来的供应焦虑逐渐消退，沙特为代表的欧佩克+对石油市场稳定的努力迎来考验，油价能否延续强势格局迎来挑战。晚间美国公布8月Markit制造业PMI初值从7月份的49.0降至47.0，表明经营状况在第三季度中期出现了明显恶化。商业活动近乎停滞，引发了对美国Q3经济增速的怀疑；美元走弱缓解了加息压力，风险资产回升，油价也有所反弹。随后EIA数据原油库存降库超预期进一步推动油价反弹，一度收复了日内大部分失地。但最终油价没能守住反弹高点，美国国内原油产量增加10.0万桶至1280.0万桶/日，为疫情后三年半以来新高。且汽油为代表的成品油累库，进一步增加了因近期宏观压力增加带来的需求端的担忧，油价反弹过后最终还是走弱，可以看出油价当前油价影响因素较为复杂，美国、伊朗等增产削减了沙特减产效果，目前油价没有崩盘大跌风险，昨日油价回落过程中原油月差，成品油裂解差没有跟随走弱。但供需层面对油价的利多作用在减弱，投资者继续聚焦周五杰克逊霍尔年会，短期油价也将继续考验下档支撑，注意节奏把握。每日动态【1】WTI主力原油期货收跌0.75美元，跌幅0.94%，报78.89美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.82美元，跌幅0.98%，报83.21美元/桶；INE原油期货收跌1.43%，报628.1元。【2】美元指数跌幅0.22%，报103.38；港交所美元兑人民币跌幅0.11%，报7.2886；美国十年期国债涨幅0.76%，报109.84；道琼斯工业指数涨幅0.54%，报34472.98。近期要闻【1】美国至8月18日当周EIA原油库存-613.4万桶，预期-285万桶，前值-596万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存-313.3万桶，前值-83.7万桶。当周美国战略石油储备（SPR）库存增加59.4万桶至3.489亿桶，增幅0.17%。汽油库存146.8万桶，预期-88.8万桶，前值-26.2万桶；精炼油库存94.5万桶，预期21.8万桶，前值29.6万桶。当周美国国内原油产量增加10.0万桶至1280.0万桶/日。除却战略储备的商业原油进口693.3万桶/日，较前一周减少22.5万桶/日。当周美国原油出口减少34.1万桶/日至425.8万桶/日。美国至8月18日当周EIA原油产量引伸需求数据2060.93万桶/日，前值2070.9万桶/日。车用汽油总产量引伸需求数据974.03万桶/日，前值973.23万桶/日。美国至8月18日当周国内原油产量为2020年3月27日当周以来最高。美国至8月18日当周除却战略储备的商业原油库存为2022年12月30日当周以来最低。【2】伊朗石油部长：到9月底，原油产量将达到340万桶/日。之前根据伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗国家石油公司负责人的话报道称，到今年夏季结束前，伊朗的石油日产量将增加25万桶。伊朗国家石油公司董事总经理MohsenKhojasteh-Mehr称，到夏末，伊朗的石油产量将达到350万桶/日。【3】欧洲天然气价格重挫18%澳大利亚LNG工厂劳资谈判持续；欧洲天然气价格大跌，交易员焦急等待澳大利亚最大天然气出口设施的劳资谈判结果。欧洲基准天然气期货周三一度下跌18%。该合约周二结算价创4月以来新高，最近几日市场情绪因罢工风险而持续紧张。WoodsideEnergyGroupLtd．与其NorthWestShelf液化天然气设施工人的代表在珀斯进行谈判，谈判可能持续到晚间。如果没有进展，可能最早于9月2日开始罢工。公司称，没有有关谈判的最新情况可对外通报。另外，雪佛龙一些工厂的员工也在考虑罢工。就在亚洲和欧洲为冬季取暖季做准备之际，澳大利亚的上述罢工风险可能对全球LNG供应的10%构成干扰。以上图表数据来源文华财经IFIND海通期货投资咨询部

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