余姚城投上半年总营收9.0亿元 期末有息债务余额117.97亿元

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8月30日，余姚市城市建设投资发展有限公司发布公司债券中期报告。

报告披露，公司上半年营业总收入9.0亿元，同比增长约12.30%，其中，安置房销售收入0.25亿元，供水收入1.48亿元，天然气销售收入3.84亿元，污水处理收入0.67亿元，粮油销售收入0.98亿元，其他收入1.78亿元。

期内，公司录得营业利润为-5010.47万元，净利润为4812.99万元，归属于母公司股东的净利润为4881.84万元，去年同期为4776.66万元。

截止期末，公司存续债券共有13只，包括19余投01、19余投02、19余投03、19余投05、20余投01、21余投01、21余姚01、21余投02、21余投03、21余投04、21余投05、22余投01、22余投02等。

报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额为117.97亿元，较期初同比变动4.12%。其中，公司信用类债券金额合计91.70亿元，占比77.74%；银行贷款23.11亿元，占比19.59%；非银行金融机构贷款3.15亿元，占比2.67%。

发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额66.78亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额24.92亿元，且共有4.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。境外债券余额0元。

期末，公司资产总计433.08亿元，其中货币资金35.18亿元；负债合计270.56亿元，其中短期借款1.24亿元，合同负债12.78亿元，一年内到期的非流动负债37.71亿元。

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