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深夜!中国资产狂飙,多股涨超10%!外资突然唱多,什么信号?

刚刚,中国资产集体狂飙。

8月29日晚间,美股市场开盘后,中概股集体大涨,纳斯达克中国金龙指数盘中一度大涨超4%,老虎证券盘中一度暴涨超24%,拼多多涨幅超18%,贝壳、每日优鲜、雾芯科技等多股涨超10%。


(相关资料图)

与此同时,多家外资巨头唱多中国资产。其中,摩根大通在最新发布的报告中上调对网易今明两年每股盈测分别17%、14%,将网易H股目标价由185港元上调至195港元;另外,新加坡星展银行将中国石化H股、青岛啤酒A股评级均上调至“买进”;瑞银全球财富管理发布最新观点称,多项利好举措出台,中国股票仍是瑞银全球财富管理在亚洲最青睐的配置。

当前,美股市场最火爆的个股无疑是“越南神车”VinFast。自8月15日上市以来,VinFast便一路狂飙,累计涨幅一度高达688%,总市值一度飙升至1900亿美元(约合人民币13859亿元),跻身全球第三大车企,仅次于特斯拉、丰田,超越了美国三大车企、宝马、本田等。但今日晚间,美股开盘后,VinFast股价一度重挫20%,分析人士警告称,VinFast年交付量较小,且未实现盈利,对于想要押注其进一步上涨的投资者而言,暴跌风险不可小觑。

中国资产狂飙

8月29日晚间,美股市场开盘后,中概股集体大涨,纳斯达克中国金龙指数盘中一度大涨超4%,老虎证券盘中一度暴涨超24%,拼多多涨幅超18%,贝壳、每日优鲜、雾芯科技等多股涨超10%,百济神州大涨超8%,富途控股涨超6%,理想汽车涨超5%,京东涨超2%,网易涨超1.6%,阿里巴巴涨超1%。

与此同时,多家外资巨头唱多中国资产。

摩根大通在最新发布的报告中指出,自网易上周四公布次季业绩后,其股价累跌约4%,因投资者担忧其传统游戏收入下跌。该行建议,投资者趁低吸纳,主要是自6月份以来,公司推出各种新游戏,将推动其在线游戏收入按年增速由次季的2%加速至第三、四季的14%及26%,同时预计,公司的现有游戏收入或于下半年反弹。

摩根大通预计,网易第三、四季非通用会计准则营运利润按年升39%及80%,同时料公司全年在线游戏收入录得双位数增长,按年升12%。

基于上述逻辑,摩根大通上调对网易今明两年每股盈测分别17%及14%,以反映对其结构性利润扩张及稳固游戏展望的更乐观预期;将网易H股目标价由185港元上调至195港元,维持“增持”评级,重申属行业首选。

另外,新加坡星展银行将中国石化H股评级从持有上调至“买进”,目标价5.30港元。相比最新收盘价,潜在涨幅为16.5%。

同时,瑞银发布研究报告称,给予中国石油化工股份(00386)“买入”评级,目标价6.3港元。公司上半年净利润为361.2亿元人民币,同比跌19%,符合该行预期。

该行预计,中石化第三季度净利将持续增长,因为原油价格稳定是上游和炼油领域的利好因素;鉴于第二季度数据,化工大宗商品的价差在今年第三季度已趋于稳定,将其2023至2025年度盈利预测下调4%/3%/1%至800亿元/839亿元/853亿元(人民币)。

除了中石化以外,中国啤酒巨头青岛啤酒也被外资看好,新加坡星展银行将青岛啤酒A股评级从持有上调至“买进”,目标价120元人民币。相比最新收盘价,潜在涨幅为26.7%。

对于中国股票,瑞银全球财富管理发布最新观点称,多项利好举措出台,中国股票仍然是瑞银全球财富管理在亚洲最青睐的配置,原因是,中国发布多项利好政策的举措与其基本情境正在接近。

瑞银全球财富管理分析师预计,年底前下调法定存款准备金(RRR)1-2次,并进一步下调MLF利率10-20个基点;预计楼市扶持措施将继续加码。

瑞银全球财富管理分析师建议,投资者可以对较有韧性的防御性股票和受益于消费复苏的股票建仓。

“越南神车”狂飙

当前,美股市场最火爆的一只个股无疑是“越南神车”VinFast。

自8月15日在美股上市以来,越南电动汽车初创公司VinFast Auto Ltd.一路狂飙,累计涨幅一度高达688%,总市值更是一度飙升至1900亿美元(约合人民币13859亿元),超过50%道指成份股的总市值,其中甚至包括高盛、迪士尼。

从全球车企市值排名来看,目前VinFast凭借1900亿美元的总市值已跻身全球第三大车企,仅次于特斯拉、丰田,甚至超过了蔚来、小鹏、理想汽车的市值总和,超越了美国三大车企、宝马、本田等。

对此,市场人士感到非常疯狂,甚至给VinFast公司冠上了“越南特斯拉”的称号。

美国著名财经杂志《巴伦周刊》刊文表示,VinFast充分证明了美股市场存在非理性的狂热,从任何理性角度分析,也无法解释VinFast值1900亿美元。

2022年,VinFast在全球市场(主要还是越南国内)仅卖出2.4万辆电动汽车。作为对比,大众集团2022年的汽车总销量是830万辆,福特汽车总共卖出420万辆。

另外,从销量、价格、品牌形象等方面来看,美国本土的新能源车企Rivian Automotive都要胜过VinFast一筹,但前者的市值还不到VinFast的八分之一。

目前,VinFast推出的5款车型中仅有3款可以出口海外。在美国,该公司一共开设了十几个展示门店,且销量也非常有限。迄今为止,该公司向美国共出口约2100辆电动汽车,向加拿大出口仅800辆车。

分析人士指出,目前VinFast仍未实现盈利,对于想要押注其进一步上涨的投资者来说,暴跌风险不可小觑。8月29日晚间,美股开盘后,VinFast股价一度重挫20%。

VinFast被爆炒的主要原因是,该公司可供交易的股票数量很少,意味着,该公司股价很容易出现大幅波动。

监管文件显示,越南首富潘日旺控制着VinFast约99%的股份,其中部分股份是通过他的妻子和Vingroup JSC持有的股份实现的。

VinFast成立于2017年,是越南最大上市企业之一Vingroup的控股子公司,Vingroup的老板正是潘日旺。Vingroup的业务覆盖工业、房地产、科技等多个领域,2022年集团营收占到越南GDP的2.2%。目前,Vingroup的总市值约100亿美元,远远不如VinFast“值钱”。

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