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8月15日基金净值:工银美丽城镇股票A最新净值1.803,跌0.17%


(相关资料图)

8月15日,工银美丽城镇股票A最新单位净值为1.803元,累计净值为2.227元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%,近3个月下跌3.06%,近6个月下跌13.94%,近1年下跌16.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银美丽城镇股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.38%,无债券类资产,现金占净值比16.59%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡志利,胡志利于2022年8月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-16.63%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为2次,胜率为20.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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